东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A类(002561)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2347

累计净值:1.4692 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 12,321,993.50 9.58
C 制造业 10,874,869.20 8.45
G 交通运输、仓储和邮政业 5,181,981.00 4.03
K 房地产业 3,606,696.00 2.80
E 建筑业 3,399,860.00 2.64
B 采矿业 1,504,130.00 1.17
F 批发和零售业 955,910.30 0.74
Q 卫生和社会工作 261,120.00 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,611.11 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,649.12 0.01
A 农、林、牧、渔业 12,166.00 0.01
  合计 38,151,986.23 29.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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