工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0210

累计净值:2.0210 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.039亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 71,761,029.31 31.97
L 租赁和商务服务业 11,386,032.00 5.07
Q 卫生和社会工作 6,573,971.58 2.93
R 文化、体育和娱乐业 6,162,500.00 2.75
M 科学研究和技术服务业 5,164,303.40 2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,448,477.24 1.98
K 房地产业 2,398,269.76 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 2,167,425.00 0.97
F 批发和零售业 805,404.00 0.36
  合计 110,867,412.29 49.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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