工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7490

累计净值:1.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利,吕焱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 11,137,418.00 21.85
C 制造业 8,367,294.00 16.42
K 房地产业 2,164,026.00 4.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,045,656.00 2.05
E 建筑业 770,670.00 1.51
B 采矿业 577,795.00 1.13
R 文化、体育和娱乐业 300,000.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 219,924.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 189,504.00 0.37
  合计 24,772,287.00 48.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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