民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2717

累计净值:1.2717 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.036亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 86,458,488.69 65.27
J 金融业 11,211,258.32 8.46
G 交通运输、仓储和邮政业 10,366,032.05 7.83
K 房地产业 3,794,022.00 2.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,828,960.00 1.38
Q 卫生和社会工作 1,281,945.00 0.97
M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 115,054,980.10 86.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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