泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(002653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0868

累计净值:1.2128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 91,118,811.28 15.33
C 制造业 120,858,973.21 20.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,158,778.40 1.88
I电信服务 84,429,935.46 14.21
K房地产 44,888,634.64 7.55
M 科学研究和技术服务业 5,063,309.24 0.85
J 金融业 4,595,200.00 0.77
F医疗保健 30,364,350.00 5.11
J公用事业 26,966,750.00 4.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,169,163.97 0.53
H信息技术 23,012,800.00 3.87
P 教育 3,031,500.00 0.51
C消费者常用品 17,185,980.00 2.89
E 建筑业 919,886.61 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 838,000.00 0.14
A基础材料 16,791,700.00 2.83
D能源 15,484,200.00 2.61
F 批发和零售业 67,697.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.01
G工业 10,878,250.60 1.83
E金融 10,548,736.60 1.78
  合计 521,407,241.36 87.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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