万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.2210 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.053亿份(2020-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 47,189,135.89 10.00
E 建筑业 42,595,147.80 9.03
C 制造业 37,553,299.20 7.96
K 房地产业 13,490,551.48 2.86
N 水利、环境和公共设施管理业 7,429,329.00 1.57
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
B 采矿业 39,793.60 0.01
R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
  合计 148,513,206.80 31.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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