汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(002746)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5090

累计净值:1.5090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵鹏飞 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 182,839,091.93 55.47
J 金融业 9,957,457.74 3.02
B 采矿业 8,667,000.00 2.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 98,611.54 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,540.64 0.03
M 科学研究和技术服务业 90,855.19 0.03
F 批发和零售业 81,392.53 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 63,222.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 59,513.72 0.02
E 建筑业 52,476.66 0.02
R 文化、体育和娱乐业 13,509.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 7,620.21 0.00
  合计 202,023,291.47 61.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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