安信新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002770)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1341

累计净值:2.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 227,256,623.44 70.52
G 交通运输、仓储和邮政业 25,196,000.00 7.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,185,500.00 5.02
B 采矿业 10,662,000.00 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,340,500.00 2.59
K 房地产业 3,822,000.00 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 21,084.83 0.01
E 建筑业 6,360.22 0.00
  合计 291,490,068.49 90.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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