招商招益两年定期开放债券型证券投资基金C类(002816)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0800 净值更新日期:2019-01-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2019-03-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
4 企业债 40,203,000.00 18.03
5 企业短期融资券 20,081,000.00 9.01
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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