招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A类(002823)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7700

累计净值:1.7700 净值更新日期:2021-07-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.034亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,691,748.98 69.24
L 租赁和商务服务业 1,151,927.00 7.46
G 交通运输、仓储和邮政业 577,879.08 3.74
A 农、林、牧、渔业 280,084.00 1.81
H 住宿和餐饮业 275,225.00 1.78
M 科学研究和技术服务业 140,200.00 0.91
K 房地产业 131,100.00 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 60,100.00 0.39
  合计 13,308,264.06 86.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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