南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类(002906)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.0480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯雨生,崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 353,936,118.07 58.45
C 制造业 2,773,988.63 0.46
C 制造业 356,710,106.70 58.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,620.76 0.01
B 采矿业 40,817,784.70 6.74
B 采矿业 40,817,784.70 6.74
F 批发和零售业 67,261.06 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,768,417.57 6.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,677,796.81 6.72
J 金融业 32,245,228.00 5.32
J 金融业 32,245,228.00 5.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 20,335,648.52 3.36
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
F 批发和零售业 20,268,387.46 3.35
G 交通运输、仓储和邮政业 18,809,349.13 3.11
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,809,349.13 3.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,581,638.00 2.41
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,615,201.97 2.42
E 建筑业 8,671.84 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,462,968.00 1.73
R 文化、体育和娱乐业 10,462,968.00 1.73
E 建筑业 7,645,217.84 1.26
E 建筑业 7,636,546.00 1.26
M 科学研究和技术服务业 5,514,992.57 0.92
M 科学研究和技术服务业 5,482,183.33 0.91
S 综合 4,647,251.36 0.77
S 综合 4,647,251.36 0.77
Q 卫生和社会工作 3,597,200.00 0.59
Q 卫生和社会工作 3,618,385.46 0.59
L 租赁和商务服务业 3,275,751.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 3,292,098.48 0.54
L 租赁和商务服务业 3,275,751.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 3,270,770.10 0.54
K 房地产业 2,406,618.00 0.40
K 房地产业 2,406,618.00 0.40
A 农、林、牧、渔业 1,643,460.00 0.27
A 农、林、牧、渔业 1,643,460.00 0.27
H 住宿和餐饮业 158,516.00 0.03
H 住宿和餐饮业 158,516.00 0.03
  合计 1,133,933,990.60 187.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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