交银施罗德现金宝货币市场基金E类(002918)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5630

7 日年化:2.0770% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 50,675,714.30 0.07
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 5,636,325,330.06 7.41
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 4,802,603,257.18 6.31
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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