安信新目标灵活配置混合型证券投资基金C类(003031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3414

累计净值:1.4544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂世林,张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 154,285,036.31 11.11
K 房地产业 22,827,000.00 1.64
B 采矿业 19,592,000.00 1.41
J 金融业 16,847,000.00 1.21
E 建筑业 7,353,671.84 0.53
A 农、林、牧、渔业 4,436,692.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,058,825.60 0.08
M 科学研究和技术服务业 680,822.00 0.05
F 批发和零售业 501,187.20 0.04
R 文化、体育和娱乐业 258,000.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 227,865,462.16 16.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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