嘉实文体娱乐股票型证券投资基金C类(003054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5640

累计净值:1.5640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 556,560,688.36 61.34
C 制造业 148,263,559.54 16.34
P 教育 69,830,334.38 7.70
J 金融业 45,267,548.04 4.99
R 文化、体育和娱乐业 30,841,906.70 3.40
F 批发和零售业 1,110,128.89 0.12
M 科学研究和技术服务业 516,563.85 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 480,867.68 0.05
Q 卫生和社会工作 139,887.02 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 30,820.80 0.00
L 租赁和商务服务业 3,095.40 0.00
  合计 853,078,964.63 94.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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