银华通利灵活配置混合型证券投资基金A类(003062)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3064

累计净值:1.3064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王智伟,师华鹏,赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,723,545.49 5.23
J 金融业 1,397,286.00 2.68
B 采矿业 922,874.00 1.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 549,799.00 1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 474,485.30 0.91
F 批发和零售业 233,740.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 224,220.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 163,742.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 90,112.00 0.17
E 建筑业 85,155.00 0.16
L 租赁和商务服务业 48,860.00 0.09
A 农、林、牧、渔业 43,692.00 0.08
H 住宿和餐饮业 18,800.00 0.04
  合计 6,976,310.79 13.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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