中欧医疗健康混合型证券投资基金C类(003096)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9133

累计净值:2.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:138.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 24,216,142,665.95 47.46
M 科学研究和技术服务业 10,890,135,532.51 21.34
Q 卫生和社会工作 6,720,178,717.03 13.17
F 批发和零售业 2,951,788,284.38 5.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 44,778,608,079.36 87.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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