中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3088

累计净值:1.3088 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.369亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,685,689.31 23.89
J 金融业 67,218,222.06 21.79
K 房地产业 5,071,753.58 1.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,063,724.13 1.64
B 采矿业 4,520,090.09 1.47
E 建筑业 3,982,425.28 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 3,878,560.02 1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,962,197.86 0.96
L 租赁和商务服务业 2,545,887.21 0.83
A 农、林、牧、渔业 1,751,307.42 0.57
F 批发和零售业 1,398,494.69 0.45
Q 卫生和社会工作 1,134,392.97 0.37
R 文化、体育和娱乐业 431,335.26 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 277,879.88 0.09
M 科学研究和技术服务业 156,415.20 0.05
  合计 174,078,374.96 56.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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