国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(003131)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.2747 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.654亿份(2020-04-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 327,485,086.48 69.18
J 金融业 52,547,254.15 11.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,839,486.57 6.09
K 房地产业 10,483,200.00 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 7,696,203.50 1.63
L 租赁和商务服务业 5,014,666.34 1.06
Q 卫生和社会工作 4,235,465.00 0.89
F 批发和零售业 2,946,149.61 0.62
M 科学研究和技术服务业 2,100,291.51 0.44
  合计 441,347,803.16 93.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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