华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4795

累计净值:1.6295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 216,523,914.12 47.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,120,284.82 11.80
F 批发和零售业 37,529,150.76 8.18
M 科学研究和技术服务业 23,118,390.31 5.04
J 金融业 5,068,403.81 1.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,216,601.52 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 10,095.81 0.00
L 租赁和商务服务业 6,992.63 0.00
E 建筑业 3,140.04 0.00
A 农、林、牧、渔业 2,415.42 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,161.25 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,439.01 0.00
Q 卫生和社会工作 1,251.93 0.00
H 住宿和餐饮业 721.20 0.00
B 采矿业 533.82 0.00
  合计 340,605,496.45 74.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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