招商招悦纯债债券型证券投资基金A类(003156)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.3362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数(收益率)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 442,451,905.16 12.01
4 企业债 1,593,458,245.83 43.26
5 企业短期融资券 10,339,865.75 0.28
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 151,646,788.23 4.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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