摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(003243)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王丽军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 24,188,638.29 23.91
医疗保健 21,320,082.84 21.07
基础材料 17,895,420.32 17.69
金融 10,658,090.18 10.54
工业 5,609,515.34 5.54
电信服务 5,169,712.69 5.11
信息技术 2,991,133.90 2.96
消费者非必需品 2,739,776.00 2.71
房地产 1,938,970.54 1.92
  合计 92,511,340.10 91.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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