安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(003262)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1896

累计净值:1.1896 净值更新日期:2019-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-12

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,457,165.00 37.94
C 制造业 7,457,165.00 37.94
J 金融业 6,296,582.00 32.04
J 金融业 6,296,582.00 32.04
K 房地产业 738,831.00 3.76
K 房地产业 738,831.00 3.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 705,233.00 3.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 705,233.00 3.59
B 采矿业 532,307.00 2.71
B 采矿业 532,307.00 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 504,655.00 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 504,655.00 2.57
E 建筑业 494,290.00 2.52
E 建筑业 494,290.00 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 396,674.00 2.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 396,674.00 2.02
A 农、林、牧、渔业 314,730.00 1.60
A 农、林、牧、渔业 314,730.00 1.60
L 租赁和商务服务业 262,809.00 1.34
L 租赁和商务服务业 262,809.00 1.34
F 批发和零售业 224,856.00 1.14
F 批发和零售业 224,856.00 1.14
Q 卫生和社会工作 109,852.00 0.56
Q 卫生和社会工作 109,852.00 0.56
R 文化、体育和娱乐业 90,295.00 0.46
R 文化、体育和娱乐业 90,295.00 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 21,472.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 21,472.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 17,340.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 17,340.00 0.09
  合计 36,334,182.00 184.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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