南方安裕混合型证券投资基金A类(003295)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.3601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 387,829,283.81 21.01
J 金融业 67,235,029.95 3.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,414,266.37 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,266,796.94 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 8,670,685.52 0.47
K 房地产业 6,370,522.34 0.35
F 批发和零售业 1,523,394.12 0.08
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 517,480,374.31 28.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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