中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 18,957,848.14 62.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,769,952.35 9.14
F 批发和零售业 1,097,385.30 3.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 930,246.92 3.07
B 采矿业 703,044.00 2.32
L 租赁和商务服务业 674,140.00 2.22
K 房地产业 634,530.00 2.09
R 文化、体育和娱乐业 625,091.00 2.06
E 建筑业 542,470.00 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 456,455.00 1.51
J 金融业 326,901.00 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 228,269.00 0.75
A 农、林、牧、渔业 210,346.00 0.69
M 科学研究和技术服务业 206,002.66 0.68
Q 卫生和社会工作 104,728.00 0.35
  合计 28,467,409.37 93.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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