摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(003312)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.0246 净值更新日期:2020-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 18,062,199.10 66.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,123,172.04 11.44
J 金融业 1,137,206.00 4.17
K 房地产业 754,709.00 2.76
F 批发和零售业 623,088.00 2.28
E 建筑业 463,992.00 1.70
M 科学研究和技术服务业 439,418.00 1.61
Q 卫生和社会工作 427,954.00 1.57
H 住宿和餐饮业 175,311.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 158,976.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 156,415.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 148,902.00 0.55
L 租赁和商务服务业 129,450.00 0.47
  合计 25,800,792.14 94.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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