景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金A类(003318)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3744

累计净值:1.3744 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,826,380.48 0.19
C 制造业 567,637,623.71 57.95
C 制造业 569,464,004.19 58.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,507.82 0.02
J 金融业 96,056,422.01 9.81
J 金融业 96,056,422.01 9.81
B 采矿业 46,972,950.70 4.80
F 批发和零售业 96,627.23 0.01
B 采矿业 46,972,950.70 4.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,693,025.60 3.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,900,533.42 3.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,724,329.00 3.14
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,757,892.97 3.14
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
F 批发和零售业 26,454,094.42 2.70
F 批发和零售业 26,357,467.19 2.69
R 文化、体育和娱乐业 23,868,613.00 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,868,613.00 2.44
E 建筑业 11,369.83 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 23,775,803.00 2.43
G 交通运输、仓储和邮政业 23,775,803.00 2.43
E 建筑业 13,452,429.63 1.37
E 建筑业 13,441,059.80 1.37
K 房地产业 10,514,483.75 1.07
K 房地产业 10,514,483.75 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 10,352,800.89 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 10,333,141.00 1.05
A 农、林、牧、渔业 9,839,772.24 1.00
A 农、林、牧、渔业 9,839,772.24 1.00
M 科学研究和技术服务业 9,324,941.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 9,357,750.24 0.95
Q 卫生和社会工作 9,324,921.96 0.95
Q 卫生和社会工作 9,303,736.50 0.95
L 租赁和商务服务业 5,394,108.00 0.55
L 租赁和商务服务业 5,394,108.00 0.55
  合计 1,838,973,160.84 187.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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