招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003352)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1327

累计净值:1.1327 净值更新日期:2021-01-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,500,577.85 30.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,801,750.00 2.30
K 房地产业 1,602,945.77 2.05
F 批发和零售业 1,252,596.20 1.60
J 金融业 1,084,885.60 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 875,942.60 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 868,074.00 1.11
B 采矿业 762,748.40 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 578,794.10 0.74
R 文化、体育和娱乐业 481,407.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 378,128.00 0.48
E 建筑业 231,382.00 0.30
L 租赁和商务服务业 130,467.00 0.17
Q 卫生和社会工作 56,167.50 0.07
H 住宿和餐饮业 46,684.00 0.06
  合计 33,652,550.02 43.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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