招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003355)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.0054 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.782亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-10-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 33,484,114.81 15.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,930,239.80 6.09
G 交通运输、仓储和邮政业 9,833,531.04 4.63
F 批发和零售业 5,051,578.60 2.38
H 住宿和餐饮业 528,000.00 0.25
  合计 61,827,464.25 29.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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