民生加银鑫享债券型证券投资基金A类(003382)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1551

累计净值:1.1631 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 769,185.90 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 2,334,598,630.00 14.00
4 企业债 7,479,862,567.45 44.87
5 企业短期融资券 2,381,196,000.00 14.28
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 2,891,786.80 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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