东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9435

累计净值:1.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 40,187,000.00 2.93
C 制造业 722,813,106.97 52.70
50通信服务 30,907,800.00 2.25
J 金融业 125,622,308.00 9.16
N 水利、环境和公共设施管理业 85,799,340.00 6.26
K 房地产业 73,061,799.20 5.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,798,600.80 3.85
M 科学研究和技术服务业 36,990,125.01 2.70
  合计 1,168,180,079.98 85.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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