鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金A类(003411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4271

累计净值:1.4271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王康佳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.044亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,125,324.12 4.68
J 金融业 20,580,330.04 4.35
K 房地产业 5,223,525.10 1.10
L 租赁和商务服务业 3,953,971.70 0.84
F 批发和零售业 3,075,000.00 0.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,730,360.00 0.58
B 采矿业 2,175,249.64 0.46
E 建筑业 1,803,047.00 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 1,655,500.00 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,527,620.00 0.32
  合计 64,849,927.60 13.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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