泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1841

累计净值:1.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.930亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 17,845,238.20 15.50
C 制造业 24,331,558.74 21.13
I电信服务 16,425,460.00 14.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,764,000.00 1.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,106,000.00 0.96
K房地产 7,900,100.00 6.86
F医疗保健 5,612,985.00 4.88
P 教育 808,400.00 0.70
E金融 5,127,660.00 4.45
J公用事业 5,057,000.00 4.39
H信息技术 4,038,800.00 3.51
D能源 3,466,100.00 3.01
G工业 2,875,100.00 2.50
A基础材料 2,372,490.00 2.06
C消费者常用品 1,418,760.00 1.23
  合计 100,149,651.94 86.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034