泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5957

累计净值:1.5957 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.841亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 21,909,958.29 17.69
C 制造业 16,160,103.65 13.05
Q 卫生和社会工作 1,905,700.00 1.54
F医疗保健 21,626,209.20 17.46
F 批发和零售业 1,664,212.00 1.34
H信息技术 11,673,228.71 9.42
K房地产 10,616,335.00 8.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,202,745.00 0.97
I电信服务 9,874,443.92 7.97
E金融 5,163,714.92 4.17
C消费者常用品 4,408,100.00 3.56
G工业 1,826,279.39 1.47
A基础材料 1,734,200.00 1.40
D能源 17,898.02 0.01
J公用事业 13,580.98 0.01
  合计 109,796,709.08 88.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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