泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B消费者非必需品 19,185,064.37 16.11
E金融 15,624,478.50 13.12
C 制造业 14,334,688.25 12.04
F医疗保健 12,532,380.00 10.52
K房地产 9,981,370.00 8.38
I电信服务 7,549,796.92 6.34
H信息技术 6,327,591.32 5.31
J 金融业 4,116,620.00 3.46
G工业 4,086,410.52 3.43
C消费者常用品 3,740,000.00 3.14
A基础材料 2,337,000.00 1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,164,051.50 1.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 1.67
Q 卫生和社会工作 1,340,100.00 1.13
H 住宿和餐饮业 1,030,500.00 0.87
J公用事业 680,077.52 0.57
F 批发和零售业 321,850.00 0.27
D能源 29,065.32 0.02
  合计 107,368,285.96 90.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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