华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类(003592)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3932

累计净值:1.5612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰,姬青 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 74,666,049.61 7.07
C 制造业 59,297,389.86 5.61
K 房地产业 25,307,989.54 2.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,596,896.77 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 3,431,251.29 0.32
A 农、林、牧、渔业 2,941,440.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 2,715,998.46 0.26
E 建筑业 2,400,307.83 0.23
F 批发和零售业 1,352,713.51 0.13
L 租赁和商务服务业 682,799.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 654,789.24 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.03
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 187,352,171.91 17.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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