南方荣安定期开放混合型证券投资基金C类(003611)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1578

累计净值:1.1578 净值更新日期:2021-04-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.012亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,618,545.00 6.01
J 金融业 1,168,241.00 4.34
L 租赁和商务服务业 298,736.00 1.11
K 房地产业 209,181.00 0.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,104.00 0.73
Q 卫生和社会工作 112,575.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 112,160.00 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 56,714.00 0.21
  合计 3,771,256.00 14.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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