嘉实农业产业股票型证券投资基金A类(003634)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7014

累计净值:1.7014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越,朱子君 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,026,251,085.40 47.16
A 农、林、牧、渔业 953,328,677.80 43.81
F 批发和零售业 4,579,591.94 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,145,930.52 0.14
M 科学研究和技术服务业 797,793.43 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 353,297.10 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 280,654.91 0.01
Q 卫生和社会工作 234,796.05 0.01
R 文化、体育和娱乐业 73,914.52 0.00
E 建筑业 68,686.63 0.00
L 租赁和商务服务业 13,225.80 0.00
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.00
  合计 1,989,137,390.30 91.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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