中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类(003717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1784

累计净值:1.1784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵志华 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,301,731.40 50.91
F 批发和零售业 7,718,055.00 7.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,593,551.88 4.47
K 房地产业 3,695,068.00 3.60
G 交通运输、仓储和邮政业 3,500,291.00 3.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,783,415.00 2.71
M 科学研究和技术服务业 2,653,949.00 2.58
N 水利、环境和公共设施管理业 2,392,319.00 2.33
R 文化、体育和娱乐业 1,645,798.00 1.60
E 建筑业 1,469,393.00 1.43
L 租赁和商务服务业 1,335,711.00 1.30
J 金融业 856,793.00 0.83
A 农、林、牧、渔业 582,822.00 0.57
S 综合 485,152.00 0.47
P 教育 327,646.00 0.32
B 采矿业 316,800.00 0.31
  合计 86,658,495.28 84.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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