上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金A类(003778)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9907

累计净值:1.0007 净值更新日期:2018-12-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.102亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 370,007.00 2.24
C 制造业 328,328.00 1.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 122,461.00 0.74
B 采矿业 69,064.00 0.42
L 租赁和商务服务业 42,267.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 38,160.00 0.23
E 建筑业 32,435.00 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,475.00 0.16
F 批发和零售业 22,952.00 0.14
K 房地产业 15,120.00 0.09
  合计 1,067,269.00 6.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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