易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金A类(003839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8694

累计净值:1.8694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,578,689.89 7.25
J 金融业 15,255,565.00 4.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,758,239.00 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 5,289,231.00 1.50
B 采矿业 4,273,749.00 1.21
E 建筑业 2,890,210.23 0.82
K 房地产业 2,340,338.00 0.66
Q 卫生和社会工作 423,360.00 0.12
L 租赁和商务服务业 257,400.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,180.46 0.05
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
F 批发和零售业 9,979.20 0.00
  合计 65,263,611.54 18.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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