招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A类(003861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3555

累计净值:1.3555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,134,991.32 13.95
J 金融业 6,772,691.60 6.68
B 采矿业 6,057,998.00 5.98
E 建筑业 1,017,164.00 1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 616,794.15 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业 305,500.00 0.30
  合计 28,905,139.07 28.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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