交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 45,401,261.19 12.10
C 制造业 24,714,138.28 6.59
K 房地产业 9,159,498.00 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 4,190,940.00 1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,667,739.57 0.98
F 批发和零售业 3,262,376.00 0.87
H 住宿和餐饮业 2,093,976.00 0.56
B 采矿业 1,872,304.00 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 94,368,811.08 25.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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