华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金(003954)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.1173 净值更新日期:2019-10-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.272亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 7,689,147.32 27.64
J 金融业 7,181,075.00 25.82
E 建筑业 4,270,468.00 15.35
C 制造业 3,385,281.00 12.17
R 文化、体育和娱乐业 1,511,042.00 5.43
F 批发和零售业 1,412,010.00 5.08
B 采矿业 896,360.00 3.22
  合计 26,345,383.32 94.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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