易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金C类(003962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3056

累计净值:2.3056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾健 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 846,265,680.14 84.70
E 建筑业 41,355,666.58 4.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,883,053.08 3.39
S 综合 5,570,613.00 0.56
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 927,320,196.51 92.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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