华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 15,022,819.85 28.36
J 金融业 14,974,230.16 28.27
R 文化、体育和娱乐业 5,187,280.00 9.79
C 制造业 4,645,650.00 8.77
E 建筑业 3,100,604.67 5.85
B 采矿业 2,822,400.00 5.33
F 批发和零售业 1,283,264.43 2.42
  合计 47,036,249.11 88.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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