华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1719

累计净值:1.3336 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.617亿份(2020-08-29) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,447,665.02 13.96
J 金融业 25,474,109.00 4.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,357,725.34 2.54
F 批发和零售业 5,344,620.80 1.02
Q 卫生和社会工作 5,299,620.00 1.01
A 农、林、牧、渔业 2,723,393.20 0.52
M 科学研究和技术服务业 2,615,155.20 0.50
P 教育 2,569,178.25 0.49
R 文化、体育和娱乐业 2,008,531.00 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 133,032,311.26 25.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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