华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 982,296,700.31 6.97
C 制造业 788,557,497.39 5.60
K 房地产业 350,171,116.31 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 192,100,615.07 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 48,327,531.12 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 36,795,374.46 0.26
A 农、林、牧、渔业 33,219,840.00 0.24
E 建筑业 32,130,757.83 0.23
F 批发和零售业 13,782,454.55 0.10
L 租赁和商务服务业 9,782,422.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 8,991,924.24 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,496,460,780.08 17.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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