华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1332

累计净值:1.2333 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 38,832,741.00 14.35
C 制造业 22,074,531.48 8.16
B 采矿业 2,571,502.60 0.95
K 房地产业 2,306,476.36 0.85
E 建筑业 2,190,786.00 0.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,694,552.83 0.63
L 租赁和商务服务业 1,094,085.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 904,374.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 154,761.60 0.06
  合计 71,823,810.87 26.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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