华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类(004011)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2245

累计净值:1.3246 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2020-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 32,691,874.78 13.79
C 制造业 20,127,029.44 8.49
E 建筑业 2,222,985.00 0.94
B 采矿业 2,209,008.20 0.93
K 房地产业 2,065,519.46 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 850,239.90 0.36
L 租赁和商务服务业 826,560.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 715,150.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 142,974.20 0.06
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
  合计 61,870,488.29 26.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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