华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金C类(004047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8761

累计净值:1.1383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 302,327,830.58 40.46
B 采矿业 65,552,530.12 8.77
G 交通运输、仓储和邮政业 64,364,322.97 8.61
J 金融业 54,616,100.12 7.31
K 房地产业 51,724,956.76 6.92
F 批发和零售业 35,832,781.20 4.80
E 建筑业 33,560,590.46 4.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,398,324.55 3.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,603,630.11 2.76
A 农、林、牧、渔业 18,798,611.42 2.52
L 租赁和商务服务业 9,619,546.00 1.29
R 文化、体育和娱乐业 3,379,219.00 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 1,457,717.98 0.20
M 科学研究和技术服务业 525,198.48 0.07
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 688,782,545.21 92.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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