交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(004075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8014

累计净值:2.8014 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.426亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 691,788,825.59 64.90
Q 卫生和社会工作 180,649,175.78 16.95
M 科学研究和技术服务业 66,670,032.35 6.25
G 交通运输、仓储和邮政业 261,483.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,425.07 0.01
F 批发和零售业 71,097.11 0.01
J 金融业 6,364.00 0.00
  合计 939,546,402.90 88.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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