嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金(004116)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1754

累计净值:1.1754 净值更新日期:2019-01-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2019-03-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,330,466.00 2.65
F 批发和零售业 11,880,340.00 2.06
  合计 27,210,806.00 4.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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