招商中证500指数增强型证券投资基金C类(004193)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2379

累计净值:1.2379 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 75,082,175.67 51.64
C 制造业 88,189,945.96 60.66
C 制造业 13,107,770.29 9.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,221,351.25 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,506,195.26 6.53
F 批发和零售业 1,941,358.03 1.34
F 批发和零售业 6,828,695.94 4.70
B 采矿业 5,044,373.00 3.47
J 金融业 1,710,449.00 1.18
J 金融业 6,698,638.00 4.61
J 金融业 4,988,189.00 3.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,284,844.01 0.88
F 批发和零售业 4,887,337.91 3.36
B 采矿业 5,361,305.00 3.69
E 建筑业 586,770.00 0.40
E 建筑业 5,056,956.00 3.47
E 建筑业 4,470,186.00 3.07
B 采矿业 316,932.00 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,063,341.20 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 166,225.97 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,229,567.17 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,631,176.00 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,631,176.00 1.81
K 房地产业 116,057.00 0.08
K 房地产业 1,883,598.00 1.30
A 农、林、牧、渔业 70,091.00 0.05
K 房地产业 1,767,541.00 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 29,423.63 0.02
A 农、林、牧、渔业 1,052,235.00 0.73
A 农、林、牧、渔业 982,144.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 14,332.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 802,304.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 831,727.63 0.57
L 租赁和商务服务业 593,967.00 0.41
L 租赁和商务服务业 593,967.00 0.41
Q 卫生和社会工作 9,988.34 0.01
R 文化、体育和娱乐业 503,464.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 503,464.00 0.35
H 住宿和餐饮业 453,149.00 0.31
H 住宿和餐饮业 453,149.00 0.31
Q 卫生和社会工作 317,838.34 0.22
Q 卫生和社会工作 307,850.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 80,780.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 95,112.24 0.07
S 综合 41,680.00 0.03
S 综合 41,680.00 0.03
  合计 266,550,501.08 183.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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