国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.3157 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.565亿份(2021-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 99,719,499.47 14.71
J 金融业 26,317,933.21 3.88
F 批发和零售业 12,376,794.90 1.83
G 交通运输、仓储和邮政业 11,528,598.88 1.70
B 采矿业 6,058,500.00 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 339,588.36 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01
R 文化、体育和娱乐业 36,100.95 0.01
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 156,464,612.27 23.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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