中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(004234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4308

累计净值:1.7758 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲径 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 300,350,513.45 55.79
J 金融业 26,727,030.00 4.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,432,129.02 4.35
R 文化、体育和娱乐业 16,015,034.00 2.97
F 批发和零售业 14,512,335.78 2.70
E 建筑业 14,014,171.00 2.60
K 房地产业 11,200,053.00 2.08
B 采矿业 10,244,039.50 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 8,249,334.00 1.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,496,345.00 1.39
M 科学研究和技术服务业 5,207,864.64 0.97
L 租赁和商务服务业 4,797,863.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 2,722,311.35 0.51
A 农、林、牧、渔业 2,652,568.25 0.49
P 教育 1,106,699.60 0.21
Q 卫生和社会工作 462,043.46 0.09
H 住宿和餐饮业 153,255.00 0.03
  合计 449,343,590.05 83.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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